Mô tả công việc
- Thực hiện ghi nhận giao dịch hàng ngày và báo cáo NAV định kỳ cho Quỹ/ danh mục đầu tư; kiểm tra đối chiếu báo cáo định kỳ với Ngân hàng giám sát.
- Lập các báo cáo định kỳ, báo cáo tài chính và báo cáo theo yêu cầu gửi các cơ quan quản lý, người quản lý đầu tư, nhà đầu tư; thực hiện nhiệm vụ công bố thông tin cho quỹ/danh mục đầu tư.
- Làm việc với công ty kiểm toán để Thực hiện báo cáo kiểm toán cho quỹ.
- Làm việc với các đối tác của Quỹ gồm Ngân hàng lưu ký giám sát, Đại lý chuyển nhượng, công ty chứng khoán, các Đại lý phân phối của Quỹ để đảm bảo thông suốt công việc vận hành và giao dịch của quỹ.
- Tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ nhà đầu tư và các đối tác, phối hợp với các bộ phận chuyên môn để trả lời khách hàng liên quan tới giao dịch của khách hàng.
- Trợ lý hoạt động thành Lập các Quỹ đầu tư.

Quyền hạn và Trách nhiệm
- Thực hiện công tác kế toán, quản trị cho quỹ đầu tư và các danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ

Yêu cầu chính cho vị trí này
- Tốt nghiệp ĐH trở lên, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính kinh tế
- Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực chứng khoán, làm việc tại các định chế tài chính.
- Khả năng lên kế hoạch, sắp xếp, tối ưu công việc
- Khả năng làm việc độc lập, tự chủ trong công việc
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm kế toán/ kiểm toán; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, nhân viên nghiệp vụ Ngân hàng, công ty kiểm toán và định chế tài chính.
- Có hiểu biết về sử dụng các phần mềm kế toán, giao dịch
- Chủ động, chỉnh chu, chi tiết, có trách nhiệm cao với công việc.
- Tinh thần hợp tác, phối hợp với các phòng ban.
- Chính trực, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp​

Thời gian làm việc 
1. Thời gian làm việc 8:00 AM – 17:00 PM từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ trưa từ 12:00 AM – 13:00 PM 8:00 AM – 12:00 AM thứ 7 (khi có yêu cầu)
2. Công cụ, dụng cụ Được trang bị các công cụ cần thiết để phục vụ cho công việc

Hình thức ứng tuyển

Gửi CV ứng tuyển về địa chỉ email: recruitment@lpbs.com.vn
Tiêu đề email: Chuyên viên Kế toán Quản trị Quỹ – Họ và tên – Hà Nội